| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 2.792,20 | 0,00 | 392,80 | 2.399,40 |
| 07.julho | 2023 | 1122 | Crditos Tributrios A Receber | 4.810.202,57 | 4.440.876,98 | 4.997.963,20 | 4.253.116,35 |
| 07.julho | 2023 | 11221 | Crditos Tributrios A Receber | 4.810.202,57 | 4.440.876,98 | 4.997.963,20 | 4.253.116,35 |
| 07.julho | 2023 | 1122101 | Arrecadao Compulsria | 4.810.202,57 | 4.440.876,98 | 4.997.963,20 | 4.253.116,35 |
| 07.julho | 2023 | 113 | Demais Crditos E Valores A Curto Prazo | 1.049.363,38 | 730.892,83 | 596.314,19 | 1.183.942,02 |
| 07.julho | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 268.715,15 | 486.616,35 | 404.139,04 | 351.192,46 |
| 07.julho | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 268.715,15 | 486.616,35 | 404.139,04 | 351.192,46 |
| 07.julho | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Frias | 102.763,45 | 329.091,28 | 312.481,17 | 119.373,56 |
| 07.julho | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salrios | 6.482,55 | 2.655,73 | 2.527,00 | 6.611,28 |
| 07.julho | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13 Salrio | 92.945,87 | 42.140,50 | 895,17 | 134.191,20 |
| 07.julho | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.548,48 | 18.240,73 | 16.846,26 | 4.942,95 |
| 07.julho | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 38.255,00 | 86.248,00 | 62.796,00 | 61.707,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131112 | Aplicaes Contratuais | 23.619,80 | 5.734,11 | 6.087,44 | 23.266,47 |
| 07.julho | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 1.100,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | 1.100,00 |
| 07.julho | 2023 | 1135 | Depsitos Restituveis E Valores Vinculados | 489.537,91 | 22.933,83 | 0,00 | 512.471,74 |
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