| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4423101 | Juros E Encargos De Mora | -27.100,83 | 0,00 | 3.142,81 | -30.243,64 |
| 10.outubro | 2023 | 444 | Descontos Financeiros Obtidos | -3.759,08 | 0,00 | 21,99 | -3.781,07 |
| 10.outubro | 2023 | 4441 | Descontos Financeiros Obtidos | -3.759,08 | 0,00 | 21,99 | -3.781,07 |
| 10.outubro | 2023 | 44411 | Descontos Financeiros Obtidos | -3.759,08 | 0,00 | 21,99 | -3.781,07 |
| 10.outubro | 2023 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -3.759,08 | 0,00 | 21,99 | -3.781,07 |
| 10.outubro | 2023 | 445 | Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | -11.164.901,53 | 0,00 | 1.302.859,42 | -12.467.760,95 |
| 10.outubro | 2023 | 4452 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -11.164.901,53 | 0,00 | 1.302.859,42 | -12.467.760,95 |
| 10.outubro | 2023 | 44521 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -11.164.901,53 | 0,00 | 1.302.859,42 | -12.467.760,95 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -11.164.901,53 | 0,00 | 1.302.859,42 | -12.467.760,95 |
| 10.outubro | 2023 | 449 | Outras VPAs Financeiras | -110.778,64 | 0,00 | 0,00 | -110.778,64 |
| 10.outubro | 2023 | 4491 | Outras VPAs Financeiras | -110.778,64 | 0,00 | 0,00 | -110.778,64 |
| 10.outubro | 2023 | 44911 | Outras VPAs Financeiras | -110.778,64 | 0,00 | 0,00 | -110.778,64 |
| 10.outubro | 2023 | 4491101 | Outras VPAs Financeiras | -110.778,64 | 0,00 | 0,00 | -110.778,64 |
| 10.outubro | 2023 | 49 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | -1.759.226,86 | 0,00 | 987,50 | -1.760.214,36 |
| 10.outubro | 2023 | 499 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | -1.759.226,86 | 0,00 | 987,50 | -1.760.214,36 |
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