| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1111101 | Caixa | 18.558,56 | 341.234,41 | 343.309,82 | 16.483,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 82.795,63 | 13.484.640,32 | 13.513.825,16 | 53.610,79 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 98.506.245,33 | 7.180.474,48 | 4.947.862,63 | 100.738.857,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 21.570,02 | 21.570,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 21.570,02 | 21.570,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 21.570,02 | 21.570,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 11.281.277,17 | 5.836.703,28 | 6.208.734,00 | 10.909.246,45 |
| 09.setembro | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 7.836.371,36 | 2.269.073,76 | 2.587.587,29 | 7.517.857,83 |
| 09.setembro | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 7.836.371,36 | 2.269.073,76 | 2.587.587,29 | 7.517.857,83 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 5.978.024,49 | 967.560,18 | 1.363.014,56 | 5.582.570,11 |
| 09.setembro | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 797,20 | 3.775,88 | 0,00 | 4.573,08 |
| 09.setembro | 2022 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 1.850.268,30 | 1.296.132,70 | 1.222.865,23 | 1.923.535,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 7.281,37 | 1.605,00 | 1.707,50 | 7.178,87 |
| 09.setembro | 2022 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 3.444.905,81 | 3.567.629,52 | 3.621.146,71 | 3.391.388,62 |
| 09.setembro | 2022 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 3.444.905,81 | 3.567.629,52 | 3.621.146,71 | 3.391.388,62 |
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