| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 3.444.905,81 | 3.567.629,52 | 3.621.146,71 | 3.391.388,62 |
| 09.setembro | 2022 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 1.010.159,90 | 383.153,02 | 413.173,41 | 980.139,51 |
| 09.setembro | 2022 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 305.171,13 | 187.893,88 | 200.745,04 | 292.319,97 |
| 09.setembro | 2022 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 305.171,13 | 187.893,88 | 200.745,04 | 292.319,97 |
| 09.setembro | 2022 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 48.437,36 | 77.379,26 | 84.864,85 | 40.951,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 0,00 | 2.774,50 | 0,00 | 2.774,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 162.174,82 | 18.248,73 | 1.459,89 | 178.963,66 |
| 09.setembro | 2022 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.354,86 | 16.442,54 | 15.320,92 | 4.476,48 |
| 09.setembro | 2022 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 81.196,00 | 65.412,80 | 91.973,80 | 54.635,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 10.008,09 | 2.037,67 | 1.827,20 | 10.218,56 |
| 09.setembro | 2022 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 0,00 | 5.598,38 | 5.298,38 | 300,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 551.426,21 | 22.051,41 | 50.886,00 | 522.591,62 |
| 09.setembro | 2022 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 551.426,21 | 22.051,41 | 50.886,00 | 522.591,62 |
| 09.setembro | 2022 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 84.198,38 | 22.051,41 | 50.886,00 | 55.363,79 |
| 09.setembro | 2022 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 467.227,83 | 0,00 | 0,00 | 467.227,83 |
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