| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 319110102 | Férias Indenizadas | 114,25 | 0,00 | 0,00 | 114,25 |
| 06.junho | 2024 | 319110103 | 13º Salário Indenizado | 7.283,80 | 166,74 | 0,00 | 7.450,54 |
| 06.junho | 2024 | 319110104 | Multa Rescisória (FGTS) | 106.811,51 | 49.589,17 | 98,97 | 156.301,71 |
| 06.junho | 2024 | 319110105 | Processos Trabalhistas | 2.172,90 | 0,00 | 0,00 | 2.172,90 |
| 06.junho | 2024 | 33 | Uso de Bens, Serviços e Consumo | 19.731.029,64 | 9.086.183,24 | 96.980,75 | 28.720.232,13 |
| 06.junho | 2024 | 331 | Uso de Material de Consumo | 6.782.216,50 | 1.850.510,98 | 86.768,50 | 8.545.958,98 |
| 06.junho | 2024 | 3311 | Consumo de Material | 6.782.216,50 | 1.850.510,98 | 86.768,50 | 8.545.958,98 |
| 06.junho | 2024 | 33111 | Consumo de Material | 6.782.216,50 | 1.850.510,98 | 86.768,50 | 8.545.958,98 |
| 06.junho | 2024 | 3311101 | Consumo de Material | 6.782.216,50 | 1.850.510,98 | 86.768,50 | 8.545.958,98 |
| 06.junho | 2024 | 331110101 | Material - Manutenção e Conservação | 248.984,81 | 67.116,04 | 0,00 | 316.100,85 |
| 06.junho | 2024 | 331110102 | Material - Expediente | 230.169,25 | 39.642,43 | 0,00 | 269.811,68 |
| 06.junho | 2024 | 331110103 | Material - Combustíveis e Lubrificantes | 126.047,16 | 41.016,08 | 0,00 | 167.063,24 |
| 06.junho | 2024 | 331110104 | Material - Ensino | 463.014,86 | 234,36 | 0,00 | 463.249,22 |
| 06.junho | 2024 | 331110105 | Material - Gêneros Alimentícios | 3.600.427,17 | 785.375,10 | 82.649,00 | 4.303.153,27 |
| 06.junho | 2024 | 331110106 | Material - Eventos | 81.654,86 | 96.462,79 | 0,00 | 178.117,65 |
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