| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. agosto | 2024 | 342910101 | Juros e Encargos de Mora | 9.194,69 | 396,47 | 0,00 | 9.591,16 |
| 08. agosto | 2024 | 344 | Descontos Financeiros Concedidos | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08. agosto | 2024 | 3441 | Descontos Financeiros Concedidos | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08. agosto | 2024 | 34411 | Descontos Financeiros Concedidos | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08. agosto | 2024 | 3441101 | Descontos Financeiros Concedidos | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08. agosto | 2024 | 344110101 | Descontos Financeiros Concedidos | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08. agosto | 2024 | 345 | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações | 42.711,50 | 0,00 | 0,00 | 42.711,50 |
| 08. agosto | 2024 | 3451 | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações | 42.711,50 | 0,00 | 0,00 | 42.711,50 |
| 08. agosto | 2024 | 34511 | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações | 42.711,50 | 0,00 | 0,00 | 42.711,50 |
| 08. agosto | 2024 | 3451101 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 42.711,50 | 0,00 | 0,00 | 42.711,50 |
| 08. agosto | 2024 | 345110101 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 42.711,50 | 0,00 | 0,00 | 42.711,50 |
| 08. agosto | 2024 | 349 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 143.449,08 | 23.562,83 | 0,00 | 167.011,91 |
| 08. agosto | 2024 | 3499 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 143.449,08 | 23.562,83 | 0,00 | 167.011,91 |
| 08. agosto | 2024 | 34991 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 143.449,08 | 23.562,83 | 0,00 | 167.011,91 |
| 08. agosto | 2024 | 3499101 | Outras VPDs Financeiras | 143.449,08 | 23.562,83 | 0,00 | 167.011,91 |
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