| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 254.944,65 | 10.970,39 | 252.888,62 | 13.026,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 700.236,85 | 709.187,65 | 739.297,02 | 670.127,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 9.654,09 | 683.350,53 | 30.528,52 | 662.476,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 672.706,88 | 0,00 | 672.706,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 17.875,88 | 25.837,12 | 36.061,62 | 7.651,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 378.797,80 | 356.830,74 | 395.683,45 | 339.945,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 377.484,08 | 354.333,05 | 393.185,76 | 338.631,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 1.313,72 | 2.497,69 | 2.497,69 | 1.313,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 105.645,31 | 75.114,78 | 86.584,25 | 94.175,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 37.955,06 | 31.202,39 | 37.960,56 | 31.196,89 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 67.690,25 | 43.912,39 | 48.623,69 | 62.978,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 597.913,86 | 12.189,54 | 2.437,86 | 607.665,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 437.031,81 | 12.189,54 | 2.437,86 | 446.783,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 160.882,05 | 0,00 | 0,00 | 160.882,05 |
| 12.dezembro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 252.565,63 | 459.093,10 | 558.800,68 | 152.858,05 |
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