| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.411.515,21 | 3.616.744,93 | 3.493.601,83 | 3.534.658,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.713.712,37 | 3.053.410,70 | 2.998.608,25 | 2.768.514,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 697.802,84 | 563.334,23 | 494.993,58 | 766.143,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 372.204,62 | 413.362,41 | 375.417,41 | 410.149,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 14.410,32 | 14.410,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.632,00 | 21.457,83 | 0,00 | 23.089,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 31.772,92 | 54.508,48 | 0,00 | 86.281,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 338.799,70 | 322.985,78 | 361.007,09 | 300.778,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 22.398,86 | 680,07 | 4.347,90 | 18.731,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 22.398,86 | 680,07 | 4.347,90 | 18.731,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 21.185,52 | 78.043,46 | 36.331,19 | 62.897,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 10.180,13 | 58.066,36 | 25.221,10 | 43.025,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.817,49 | 0,00 | 5.817,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 11.005,39 | 14.159,61 | 11.110,09 | 14.054,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 334.300,36 | 243.139,48 | 235.611,67 | 341.828,17 |
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