| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.208.216,58 | 2.836.098,65 | 3.180.623,86 | 5.552.741,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.363.499,64 | 2.666.211,92 | 3.127.357,92 | 3.824.645,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.445.977,53 | 1.803.474,64 | 2.120.959,76 | 2.763.462,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 438,31 | 1.021.794,71 | 1.056.287,49 | 34.931,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 687.061,49 | 729.623,26 | 710.066,41 | 667.504,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 183,20 | 183,20 | 239,45 | 239,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.601.281,88 | 49.982,11 | 196.366,16 | 1.747.665,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 157.012,65 | 1.891,36 | 158.000,25 | 313.121,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 36.600,22 | 35.004,79 | 40.261,69 | 41.857,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 36.600,22 | 35.004,79 | 40.261,69 | 41.857,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 880.921,89 | 827.732,49 | 966.136,47 | 1.019.325,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 880.843,89 | 824.870,48 | 963.182,93 | 1.019.156,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 78,00 | 2.862,01 | 2.953,54 | 169,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.844.716,94 | 169.886,73 | 53.265,94 | 1.728.096,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.527.777,79 | 138.888,88 | 0,00 | 1.388.888,91 |
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