| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.442.247,90 | 61.876,43 | 0,00 | 79.380.371,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1 | ATIVO | 142.517.882,50 | 179.971.134,90 | 179.519.547,50 | 142.969.469,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 40.408.345,38 | 179.379.408,70 | 179.109.503,10 | 40.678.250,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 33.558.033,02 | 174.334.922,30 | 173.811.583,60 | 34.081.371,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 33.419.723,20 | 89.539.326,25 | 89.020.309,17 | 33.938.740,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 18.703,38 | 328.151,30 | 331.439,83 | 15.414,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 354.514,20 | 59.425.887,42 | 59.686.859,97 | 93.541,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.046.505,62 | 29.785.287,53 | 29.002.009,37 | 33.829.783,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 138.309,82 | 4.321,61 | 0,00 | 142.631,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 138.309,82 | 4.321,61 | 0,00 | 142.631,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.791.274,44 | 84.791.274,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.791.274,44 | 84.791.274,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.850.312,36 | 5.044.486,39 | 5.297.919,49 | 6.596.879,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.564.617,88 | 3.594.915,48 | 3.563.832,54 | 3.595.700,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.789.855,51 | 3.018.706,69 | 3.076.798,49 | 2.731.763,71 |
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