| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 40.693.405,39 | 17.624.214,98 | 17.975.936,20 | 40.341.684,17 |
| 04.abril | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 35.146.574,00 | 12.846.275,65 | 12.803.552,03 | 35.189.297,62 |
| 04.abril | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 35.000.109,44 | 8.374.531,33 | 8.332.172,63 | 35.042.468,14 |
| 04.abril | 2020 | 11111 | CAIXA | 21.270,91 | 46.321,91 | 54.022,14 | 13.570,68 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 803,30 | 6.092.299,18 | 5.921.103,44 | 171.999,04 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.978.035,23 | 2.235.910,24 | 2.357.047,05 | 34.856.898,42 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 146.464,56 | 364,92 | 0,00 | 146.829,48 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 146.464,56 | 364,92 | 0,00 | 146.829,48 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.471.379,40 | 4.471.379,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.471.379,40 | 4.471.379,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.546.831,39 | 4.777.939,33 | 5.172.384,17 | 5.152.386,55 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.485.237,83 | 2.920.847,55 | 3.119.079,09 | 3.287.006,29 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.603.699,28 | 2.717.943,58 | 2.866.588,43 | 2.455.054,43 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 881.538,55 | 202.903,97 | 252.490,66 | 831.951,86 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 647.811,92 | 342.535,45 | 380.248,16 | 610.099,21 |
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