| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.590.403,29 | 6.712.067,22 | 3.255.964,89 | 33.046.505,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 137.937,38 | 372,44 | 0,00 | 138.309,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 137.937,38 | 372,44 | 0,00 | 138.309,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.167.704,71 | 10.167.704,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.167.704,71 | 10.167.704,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.865.789,25 | 5.604.124,59 | 8.619.601,48 | 6.850.312,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.640.434,30 | 3.892.708,71 | 5.968.525,13 | 3.564.617,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.730.155,49 | 3.180.649,26 | 5.120.949,24 | 2.789.855,51 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 910.278,81 | 712.059,45 | 847.575,89 | 774.762,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.246.690,32 | 525.708,74 | 949.053,74 | 1.823.345,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 28.807,77 | 28.807,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 202.971,08 | 221,36 | 189.165,71 | 14.026,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.344.857,45 | 149.067,76 | 30.884,08 | 1.463.041,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 698.861,79 | 347.611,85 | 700.196,18 | 346.277,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 10.697,84 | 0,00 | 4.540,59 | 6.157,25 |
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