| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 575.446,48 | 0,00 | 0,00 | 575.446,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 295.389,05 | 0,00 | 0,00 | 295.389,05 |
| 01.janeiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 01.janeiro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -24.810.574,66 | 0,00 | 250.658,10 | -25.061.232,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 141.589.265,70 | 11.842.183,41 | 11.439.545,43 | 141.186.627,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.490.800,33 | 4.372.945,45 | 3.580.117,44 | 5.697.972,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.000.632,92 | 4.076.971,92 | 3.295.257,68 | 4.218.918,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.686.556,15 | 2.704.549,23 | 2.082.706,95 | 3.064.713,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 811.613,13 | 811.613,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 822.072,07 | 882.872,82 | 882.994,51 | 822.193,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 151,83 | 151,83 | 174,54 | 174,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.864.332,25 | 1.009.911,45 | 213.701,75 | 2.068.122,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 174.223,02 | 174.223,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.672,49 | 35.834,16 | 30.758,52 | 32.596,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.672,49 | 35.834,16 | 30.758,52 | 32.596,85 |
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