| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.276.404,28 | 1.336.588,53 | 1.181.792,21 | 1.121.607,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.275.918,56 | 1.335.647,55 | 1.181.336,95 | 1.121.607,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 485,72 | 940,98 | 455,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.490.167,41 | 295.973,53 | 284.859,76 | 1.479.053,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 999.999,96 | 83.333,33 | 0,00 | 916.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 999.999,96 | 83.333,33 | 0,00 | 916.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 69.165,30 | 91.051,23 | 260.329,07 | 238.443,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 69.165,30 | 91.051,23 | 260.329,07 | 238.443,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.515,97 | 272,82 | 0,00 | 2.243,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 2.515,97 | 272,82 | 0,00 | 2.243,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 137.966,38 | 29,00 | 372,44 | 138.309,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 137.937,38 | 0,00 | 372,44 | 138.309,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 280.519,80 | 121.287,15 | 24.158,25 | 183.390,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 280.519,80 | 121.287,15 | 24.158,25 | 183.390,90 |
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