| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 40.493.525,15 | 77.284.069,38 | 76.465.806,71 | 41.311.787,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 40.340.478,86 | 40.686.914,22 | 39.866.618,39 | 41.160.774,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 12.621,43 | 190.591,81 | 194.494,31 | 8.718,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 46.398,46 | 21.848.420,81 | 21.861.475,91 | 33.343,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.281.458,97 | 18.647.901,60 | 17.810.648,17 | 41.118.712,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 153.046,29 | 844,82 | 2.877,98 | 151.013,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 153.046,29 | 844,82 | 2.877,98 | 151.013,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.596.310,34 | 36.596.310,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.596.310,34 | 36.596.310,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.148.137,72 | 4.884.386,78 | 4.686.614,65 | 5.345.909,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.411.515,21 | 3.616.744,93 | 3.493.601,83 | 3.534.658,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.713.712,37 | 3.053.410,70 | 2.998.608,25 | 2.768.514,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 697.802,84 | 563.334,23 | 494.993,58 | 766.143,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 372.204,62 | 413.362,41 | 375.417,41 | 410.149,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 14.410,32 | 14.410,32 | 0,00 |
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