| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.632,00 | 21.457,83 | 0,00 | 23.089,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 31.772,92 | 54.508,48 | 0,00 | 86.281,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 338.799,70 | 322.985,78 | 361.007,09 | 300.778,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 22.398,86 | 680,07 | 4.347,90 | 18.731,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 22.398,86 | 680,07 | 4.347,90 | 18.731,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 21.185,52 | 78.043,46 | 36.331,19 | 62.897,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 10.180,13 | 58.066,36 | 25.221,10 | 43.025,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.817,49 | 0,00 | 5.817,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 11.005,39 | 14.159,61 | 11.110,09 | 14.054,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 334.300,36 | 243.139,48 | 235.611,67 | 341.828,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 332.641,38 | 242.933,81 | 233.755,77 | 341.819,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 1.658,98 | 205,67 | 1.855,90 | 8,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 104.832,75 | 63.840,45 | 66.366,38 | 102.306,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 28.477,27 | 30.998,86 | 28.477,27 | 30.998,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 76.355,48 | 32.841,59 | 37.889,11 | 71.307,96 |
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