| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 183,20 | 183,20 | 239,45 | 239,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.601.281,88 | 49.982,11 | 196.366,16 | 1.747.665,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 157.012,65 | 1.891,36 | 158.000,25 | 313.121,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 36.600,22 | 35.004,79 | 40.261,69 | 41.857,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 36.600,22 | 35.004,79 | 40.261,69 | 41.857,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 880.921,89 | 827.732,49 | 966.136,47 | 1.019.325,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 880.843,89 | 824.870,48 | 963.182,93 | 1.019.156,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 78,00 | 2.862,01 | 2.953,54 | 169,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.844.716,94 | 169.886,73 | 53.265,94 | 1.728.096,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.527.777,79 | 138.888,88 | 0,00 | 1.388.888,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.527.777,79 | 138.888,88 | 0,00 | 1.388.888,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 46.649,11 | 14.410,32 | 27.487,98 | 59.726,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 46.649,11 | 14.410,32 | 27.487,98 | 59.726,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 158.470,99 | 2.877,98 | 329,96 | 155.922,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 157.467,55 | 2.877,98 | 329,96 | 154.919,53 |
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